| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 753.00 | 228 022.00 | 192 730.00 | 420 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 888.00 | 250 743.00 | 319 144.00 | 569 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 253.00 | 6 738.00 | 147 515.00 | 154 253.00 |
BZ Autres créances | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CF Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 150.00 | 6 738.00 | 245 412.00 | 252 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 038.00 | 257 481.00 | 564 556.00 | 822 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -532.00 | 2 726.00 | | -532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 819.00 | -3 258.00 | | 64 819.00 |
DL TOTAL (I) | 257 486.00 | 192 668.00 | | 257 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 619.00 | 331 080.00 | | 231 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 22 146.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 76 249.00 | | 54 362.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 8 897.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 070.00 | 451 712.00 | | 307 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 556.00 | 644 380.00 | | 564 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 630.00 | 220 114.00 | | 130 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 307.00 | | 760 307.00 | 760 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 307.00 | | 760 307.00 | 760 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 161 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 420.00 | 15 940.00 | | 30 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | 1 879.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 4 195.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 656.00 | -4 195.00 | | 56 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 120.00 | 877 700.00 | | 1 020 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 302.00 | 880 958.00 | | 955 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 819.00 | -3 258.00 | | 64 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 020.00 | 74 006.00 | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 112.00 | | 13 081.00 | 588 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 305.00 | 569 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 305.00 | 438 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 659.00 | | 13 081.00 | 456 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 812.00 | 56 811.00 | 17 880.00 | 211 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 773.00 | 56 811.00 | 17 880.00 | 206 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 500.00 | 6 738.00 | 158 500.00 | 158 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 500.00 | 6 738.00 | 158 500.00 | 158 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 500.00 | 6 738.00 | 158 500.00 | 158 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | 158 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VC Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 619.00 | 55 179.00 | 176 440.00 | 231 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VP Divers | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 026.00 | 243 175.00 | 16 851.00 | 260 026.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 070.00 | 130 630.00 | 176 440.00 | 307 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 7 094.00 | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 901.00 | 10 315.00 | | 11 901.00 |
ST Autres comptes | 151 663.00 | 222 854.00 | | 151 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 486.00 | 41 980.00 | | 70 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 779.00 | 137 451.00 | | 23 779.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | 1 509.00 | | 3 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 588.00 | 18 750.00 | | 17 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | 3 355.00 | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | 10 449.00 | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 042.00 | 100 135.00 | | 79 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 840.00 | 74 714.00 | | 93 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 597.00 | 295 408.00 | | 255 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |