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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 238.00 | 43 899.00 | 33 338.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 673.00 | 80 751.00 | 31 922.00 | 112 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 137.00 | | 251 137.00 | 251 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 377.00 | 3 283 599.00 | 6 216 778.00 | 9 500 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 300.00 | 285 000.00 | 1 564 300.00 | 1 849 300.00 |
BZ Autres créances | 1 457 398.00 | 217 503.00 | 1 239 894.00 | 1 457 398.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 372.00 | 502 503.00 | 2 809 869.00 | 3 312 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 108.00 | 3 786 103.00 | 9 038 006.00 | 12 824 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
CU Autres participations | 8 945 250.00 | 3 158 949.00 | 5 786 301.00 | 8 945 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 350.00 | 97 810.00 | | 116 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 101 302.00 | 7 845 225.00 | | 10 101 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -6 617 926.00 | -457 968.00 | | -6 617 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 971.00 | -6 159 958.00 | | -2 176 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 451.00 | 1 334 806.00 | | 1 432 451.00 |
DP Provisions pour risques | 56 988.00 | 37 066.00 | | 56 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 988.00 | 37 066.00 | | 56 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 796 380.00 | 646 904.00 | | 796 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 604.00 | 739 858.00 | | 312 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 622.00 | 3 022 217.00 | | 3 561 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 743.00 | 178 935.00 | | 228 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 499.00 | 530 023.00 | | 378 499.00 |
EA Autres dettes | 1 270 720.00 | 64 594.00 | | 1 270 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 548 567.00 | 6 987 531.00 | | 7 548 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 006.00 | 8 359 403.00 | | 9 038 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 753.00 | 4 250 303.00 | | 5 962 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 613.00 | | 1 406 613.00 | 1 406 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 613.00 | | 1 406 613.00 | 1 406 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 510 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 958.00 | 1 430.00 | | 111 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 191.00 | | | 1 969 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081 149.00 | 1 430.00 | | 2 081 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563 205.00 | 27 247.00 | | 3 563 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862 703.00 | 847.00 | | 3 862 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425 908.00 | 28 094.00 | | 7 425 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344 759.00 | -26 664.00 | | -5 344 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 119 534.00 | 2 005 429.00 | | 8 119 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 505.00 | 8 165 386.00 | | 10 296 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 971.00 | -6 159 958.00 | | -2 176 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 035.00 | 27 273.00 | | 23 035.00 |