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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 684.00 | 23 575.00 | 110.00 | 23 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 684.00 | 23 575.00 | 5 110.00 | 28 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
110 Total général Actif | 65 330.00 | 23 575.00 | 41 755.00 | 65 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
242 Autres charges externes. | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
252 Charges sociales | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 545.00 | | | 250 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 482.00 | | | -26 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 272.00 | | | -24 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |