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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 57 155.00 | 14 135.00 | 71 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 592.00 | 58 205.00 | 1 664 387.00 | 1 722 592.00 |
BT Marchandises | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 310 659.00 | | 310 659.00 | 310 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 863.00 | | 486 863.00 | 486 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 456.00 | 58 205.00 | 2 151 251.00 | 2 209 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 083.00 | | | 622 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DL TOTAL (I) | 959 532.00 | | | 959 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 082.00 | | | 747 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 793.00 | | | 280 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 718.00 | | | 1 191 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 251.00 | | | 2 151 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 487.00 | | | 861 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 412.00 | | | 314 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 372.00 | | 5 337.00 | 1 720 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 1 722 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 72 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 274.00 | | 182.00 | 75 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 154.00 | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 723.00 | 2 597.00 | 3 116.00 | 58 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | 2 597.00 | 3 116.00 | 58 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 412.00 | 314 412.00 | | 314 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 669.00 | 102 438.00 | 330 231.00 | 432 669.00 |
VI Groupe et associés | 280 793.00 | 280 793.00 | | 280 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 718.00 | 861 487.00 | 330 231.00 | 1 191 718.00 |