| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 159.00 | 3 541.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 028.00 | 32 385.00 | 643.00 | 33 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 161.00 | 123 277.00 | 9 885.00 | 133 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 234.00 | 163 820.00 | 276 414.00 | 440 234.00 |
BT Marchandises | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 021.00 | | 266 021.00 | 266 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 255.00 | 163 820.00 | 542 434.00 | 706 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 986.00 | 240 899.00 | | 289 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | 49 087.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 311 278.00 | 300 986.00 | | 311 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 464.00 | 111 182.00 | | 100 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 70 085.00 | | 83 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 560.00 | 49 761.00 | | 47 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 157.00 | 231 028.00 | | 231 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 434.00 | 532 014.00 | | 542 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 464.00 | | | 100 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 902.00 | | 7 332.00 | 432 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 710.00 | | 3 990.00 | 227 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 572.00 | | 2 617.00 | 163 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 620.00 | | 725.00 | 41 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 410.00 | 14 410.00 | | 149 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 449.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 700.00 | 13 961.00 | | 141 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |