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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 43 451.00 | 28 967.00 | 72 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 131.00 | 38 335.00 | 36 796.00 | 75 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 677.00 | 81 786.00 | 75 891.00 | 157 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 646 201.00 | | 646 201.00 | 646 201.00 |
CF Disponibilités | 1 166 627.00 | | 1 166 627.00 | 1 166 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 828.00 | | 1 812 828.00 | 1 812 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 505.00 | 81 786.00 | 1 888 719.00 | 1 970 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 606.00 | 358 449.00 | | 421 606.00 |
DL TOTAL (I) | 450 663.00 | 387 506.00 | | 450 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 40 197.00 | | 107 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 689.00 | 235 019.00 | | 149 689.00 |
EA Autres dettes | 151 361.00 | 496 368.00 | | 151 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 608.00 | 668 162.00 | | 1 027 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 056.00 | 1 439 746.00 | | 1 438 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 719.00 | 1 827 251.00 | | 1 888 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 290.00 | | 9 388.00 | 148 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | | 9 388.00 | 65 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 640.00 | 23 146.00 | | 58 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 967.00 | 14 484.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | 8 663.00 | | 29 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 608.00 | 1 027 608.00 | | 1 027 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 474 673.00 | 474 673.00 | | 474 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VP Divers | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 104.00 | 656 104.00 | | 656 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 056.00 | 1 438 056.00 | | 1 438 056.00 |