| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 7 055.00 | 3 282.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 488.00 | 14 487.00 | 1.00 | 14 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 393.00 | 25 880.00 | 22 513.00 | 48 393.00 |
BT Marchandises | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 594.00 | 25 880.00 | 343 714.00 | 369 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 773.00 | 71 646.00 | | 95 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 32 127.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 195 515.00 | 191 773.00 | | 195 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 713.00 | 18 305.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 970.00 | 97 863.00 | | 73 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 18 730.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 199.00 | 194 367.00 | | 148 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 714.00 | 386 140.00 | | 343 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 199.00 | 194 367.00 | | 148 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 539.00 | | 597 539.00 | 597 539.00 |
FG Production vendue services | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 772.00 | | 708 772.00 | 708 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 2 486.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 390.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 834.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 834.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 5 670.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 556.00 | 789 380.00 | | 710 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 814.00 | 757 253.00 | | 698 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 32 127.00 | | 11 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 393.00 | | 19 000.00 | 29 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 19 000.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 2 644.00 | | 23 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 2 644.00 | | 18 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VI Groupe et associés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 3 830.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 41 198.00 | 42 404.00 | | 41 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 115.00 | 12 770.00 | | 13 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | 14 556.00 | | 4 009.00 |
YT Sous‐traitance | 59 779.00 | 57 542.00 | | 59 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 926.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | 926.00 | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 597.00 | 80 809.00 | | 73 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 035.00 | 103 686.00 | | 89 035.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 376.00 | 119 546.00 | | 121 376.00 |