| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 863.00 | 35 892.00 | 19 971.00 | 55 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 285.00 | 4 827.00 | 8 458.00 | 13 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 249.00 | 1 751.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 671.00 | 85 443.00 | 48 228.00 | 133 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 930.00 | 2 850.00 | 31 080.00 | 33 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 749.00 | 148 260.00 | 114 489.00 | 262 749.00 |
BT Marchandises | 2 148 912.00 | | 2 148 912.00 | 2 148 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 087.00 | 10 563.00 | 301 524.00 | 312 087.00 |
BZ Autres créances | 1 128 352.00 | | 1 128 352.00 | 1 128 352.00 |
CF Disponibilités | 721 757.00 | | 721 757.00 | 721 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 943.00 | 10 563.00 | 4 477 380.00 | 4 487 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 692.00 | 158 823.00 | 4 591 868.00 | 4 750 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092 785.00 | 751 273.00 | | 1 092 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 829.00 | 641 512.00 | | 755 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 614.00 | 1 722 785.00 | | 2 178 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 095.00 | 86 022.00 | | 360 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 9 414.00 | | 9 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 799.00 | 469 863.00 | | 796 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 030.00 | 869 121.00 | | 897 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 804.00 | 374 140.00 | | 341 804.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 2 765.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 255.00 | 1 811 325.00 | | 2 413 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 868.00 | 3 534 110.00 | | 4 591 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 574.00 | 1 281 413.00 | | 1 282 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307 731.00 | | 9 307 731.00 | 9 307 731.00 |
FG Production vendue services | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 266.00 | | 9 769 266.00 | 9 769 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 4 213.00 | | 3 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 333.00 | 554.00 | | 148 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 720.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 942.00 | 720.00 | | 106 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 392.00 | -166.00 | | 41 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 872.00 | 305 600.00 | | 348 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 637.00 | 8 294 880.00 | | 9 935 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 809.00 | 7 653 368.00 | | 9 179 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 829.00 | 641 512.00 | | 755 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 670.00 | 23 944.00 | | 21 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 634.00 | | 107 851.00 | 340 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 736.00 | 262 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 736.00 | 167 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 241.00 | | 87 451.00 | 265 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | 20 400.00 | 14 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 647.00 | 50 764.00 | | 94 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 915.00 | 15 977.00 | | 19 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | 34 787.00 | | 74 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | 2 528.00 | 783.00 | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 5 378.00 | 783.00 | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | 5 378.00 | 783.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 030.00 | 897 030.00 | | 897 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
UX Autres créances clients | 299 417.00 | 299 417.00 | | 299 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 660.00 | 1 110 660.00 | | 1 110 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 095.00 | 26 214.00 | 258 882.00 | 360 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VP Divers | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 204.00 | 1 617 274.00 | 33 930.00 | 1 651 204.00 |
VW T.V.A. | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 456.00 | 1 282 574.00 | 258 882.00 | 1 616 456.00 |