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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 933.00 | 3 127.00 | 98 805.00 | 101 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 270.00 | 20 843.00 | 77 426.00 | 98 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 367.00 | 35 947.00 | 16 419.00 | 52 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 412.00 | 79 557.00 | 28 855.00 | 108 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 601.00 | 139 475.00 | 231 396.00 | 272 601.00 |
BT Marchandises | 222 375.00 | | 222 375.00 | 222 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 048.00 | | 407 048.00 | 407 048.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 353.00 | | 849 353.00 | 849 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 955.00 | 139 475.00 | 1 080 749.00 | 1 121 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
DL TOTAL (I) | 303 812.00 | | | 303 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 252.00 | | | 305 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
EA Autres dettes | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 937.00 | | | 776 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 749.00 | | | 1 080 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 024.00 | | | 606 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 833.00 | 280 722.00 | 2 004 556.00 | 1 723 833.00 |
FG Production vendue services | 269 710.00 | 806.00 | 270 516.00 | 269 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 543.00 | 281 528.00 | 2 275 072.00 | 1 993 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 309.00 | | | 2 285 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 806.00 | | | 2 127 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 097.00 | 57 347.00 | 5 968.00 | 88 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 23 970.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 129.00 | 33 377.00 | 4 000.00 | 86 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 253.00 | 305 253.00 | | 305 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 620.00 | 24 379.00 | 12 241.00 | 36 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 552.00 | 465 663.00 | 9 889.00 | 475 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 265.00 | 606 024.00 | 12 241.00 | 618 265.00 |