| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
AP Constructions | 734 520.00 | 646 960.00 | 87 560.00 | 734 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 567.00 | 145 247.00 | 24 320.00 | 169 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 731.00 | 210 746.00 | 32 985.00 | 243 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 155.00 | 1 026 222.00 | 1 011 933.00 | 2 038 155.00 |
BT Marchandises | 763 616.00 | 98 435.00 | 665 181.00 | 763 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 023.00 | 63 313.00 | 860 710.00 | 924 023.00 |
BZ Autres créances | 7 932 671.00 | | 7 932 671.00 | 7 932 671.00 |
CF Disponibilités | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 595.00 | 161 748.00 | 9 870 847.00 | 10 032 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 070 750.00 | 1 187 969.00 | 10 882 780.00 | 12 070 750.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 382 843.00 | 274 798.00 | | 382 843.00 |
DH Report à nouveau | 7 961 527.00 | 7 451 934.00 | | 7 961 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 888.00 | 617 637.00 | | 418 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 778.00 | 8 699 889.00 | | 9 118 778.00 |
DP Provisions pour risques | 102 072.00 | 91 214.00 | | 102 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 072.00 | 91 214.00 | | 102 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 833.00 | 57 889.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 530.00 | 304 211.00 | | 464 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 159.00 | 302 902.00 | | 266 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 7 288.00 | | 1 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 666.00 | 706 572.00 | | 877 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 930.00 | 1 378 864.00 | | 1 661 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 780.00 | 10 169 967.00 | | 10 882 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 320 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
FG Production vendue services | 5 837 029.00 | | 5 837 029.00 | 5 837 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 676.00 | | 5 916 676.00 | 5 916 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 072.00 | |
GE Autres charges | | | 305 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 670.00 | 21 394.00 | | 23 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 670.00 | 21 394.00 | | 38 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 670.00 | -18 338.00 | | -38 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 774.00 | 224 846.00 | | 161 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 678.00 | 6 642 849.00 | | 6 516 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 789.00 | 6 025 212.00 | | 6 097 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 888.00 | 617 637.00 | | 418 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 139 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 524.00 | | 326 502.00 | 2 029 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 000.00 | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 871.00 | 2 038 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 080.00 | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 1 147 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | 77 080.00 | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 188.00 | | 32 421.00 | 1 139 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 929.00 | | 217 000.00 | 713 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 920.00 | 53 302.00 | | 972 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 957.00 | 312.00 | | 22 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 963.00 | 52 990.00 | | 949 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 214.00 | 102 072.00 | 91 214.00 | 91 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 823.00 | 98 435.00 | 87 823.00 | 87 823.00 |
6T Sur comptes clients | 69 003.00 | 5 805.00 | 11 495.00 | 69 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 826.00 | 104 240.00 | 99 318.00 | 156 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 040.00 | 206 312.00 | 190 532.00 | 248 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 312.00 | 190 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 666.00 | 877 666.00 | | 877 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 848 621.00 | 848 621.00 | | 848 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 661 743.00 | 7 661 743.00 | | 7 661 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 451.00 | 8 802 120.00 | 89 331.00 | 8 891 451.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 097.00 | 1 611 097.00 | | 1 611 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |