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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 769.00 | 48 226.00 | 9 543.00 | 57 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 4 150.00 | 4 481.00 | 8 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 741.00 | 62 186.00 | 267 554.00 | 329 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BT Marchandises | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 612.00 | 62 186.00 | 625 426.00 | 687 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 985.00 | | | -35 985.00 |
DL TOTAL (I) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
EA Autres dettes | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 414.00 | | | 520 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 426.00 | | | 625 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 502.00 | | | 427 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 802.00 | 16 384.00 | | 45 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 16 384.00 | | 35 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 293.00 | 53 381.00 | 92 912.00 | 146 293.00 |
VI Groupe et associés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
VW T.V.A. | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 414.00 | 427 502.00 | 92 912.00 | 520 414.00 |