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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 40 976.00 | 27 318.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 045.00 | 73 529.00 | 236 517.00 | 310 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 346.00 | 114 505.00 | 655 841.00 | 770 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
BZ Autres créances | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CF Disponibilités | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 409.00 | | 380 409.00 | 380 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 755.00 | 114 505.00 | 1 036 250.00 | 1 150 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 407.00 | 25 702.00 | | 71 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 942.00 | 45 705.00 | | 73 942.00 |
DL TOTAL (I) | 150 850.00 | 76 907.00 | | 150 850.00 |
DP Provisions pour risques | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 228.00 | 203 119.00 | | 194 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 75 221.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 186.00 | 601 303.00 | | 479 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 655.00 | 84 695.00 | | 96 655.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 74 128.00 | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 650.00 | 1 038 465.00 | | 800 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 250.00 | 1 115 372.00 | | 1 036 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 950.00 | 21 785.00 | 1 742 735.00 | 1 720 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 950.00 | 21 785.00 | 1 742 735.00 | 1 720 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 751.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 098.00 | 1 012.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 995.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 995.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -995.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 671.00 | 11 511.00 | | 20 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 479.00 | 1 744 680.00 | | 1 756 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 537.00 | 1 698 976.00 | | 1 682 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 942.00 | 45 705.00 | | 73 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 346.00 | | | 770 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 007.00 | | | 392 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 698.00 | 44 807.00 | | 69 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 698.00 | 44 807.00 | | 69 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 186.00 | 479 186.00 | | 479 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 037.00 | 39 348.00 | 132 689.00 | 172 037.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VP Divers | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 650.00 | 667 961.00 | 132 689.00 | 800 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 602.00 | 12 649.00 | | 15 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 541.00 | 183 930.00 | | 97 541.00 |
ST Autres comptes | 149 647.00 | 151 023.00 | | 149 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 680.00 | 496 384.00 | | 529 680.00 |
YT Sous‐traitance | 81 131.00 | 80 163.00 | | 81 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 735.00 | 143 088.00 | | 140 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 685.00 | 21 037.00 | | 24 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 287.00 | 33 686.00 | | 40 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 448.00 | 175 602.00 | | 178 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 833.00 | 161 259.00 | | 142 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 736.00 | 1 054 588.00 | | 998 736.00 |