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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 1 458.00 | 5 033.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 7 108.00 | 26 024.00 | 33 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 044.00 | 8 567.00 | 109 477.00 | 118 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 669.00 | 8 567.00 | 171 103.00 | 179 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EA Autres dettes | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 779.00 | | | 149 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 866.00 | | | 297 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 647.00 | | 7 397.00 | 110 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | | 7 327.00 | 33 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 70.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 8 108.00 | 89.00 | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 8 108.00 | 89.00 | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VI Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 699.00 | 8 879.00 | 4 820.00 | 13 699.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |