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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 592.00 | 10 366.00 | 58 226.00 | 68 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 401.00 | 7 375.00 | 45 026.00 | 52 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 790.00 | 17 741.00 | 111 049.00 | 128 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 136.00 | | 279 136.00 | 279 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 926.00 | 17 741.00 | 390 185.00 | 407 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DL TOTAL (I) | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 750.00 | | | 319 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 185.00 | | | 390 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 108.00 | | | 253 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 023.00 | | 104 767.00 | 24 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | | 101 592.00 | 19 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 3 174.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 14 873.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 14 873.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 303.00 | 22 662.00 | 66 641.00 | 89 303.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 459.00 | 97 663.00 | 7 797.00 | 105 459.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 287.00 | 226 645.00 | 66 641.00 | 293 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
YT Sous‐traitance | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 997.00 | | | 283 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |