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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 791.00 | | 214 791.00 | 214 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 443.00 | | 335 443.00 | 335 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 435.00 | | 557 435.00 | 557 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 783.00 | | 171 783.00 | 171 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 218.00 | | 729 218.00 | 729 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 862.00 | | | 384 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 535.00 | | | 704 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 218.00 | | | 729 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 861.00 | 665 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 861.00 | 658 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 241.00 | 2 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 241.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 156.00 | 62 982.00 | 252 075.00 | 384 156.00 |
VI Groupe et associés | 243 400.00 | 13 400.00 | 230 000.00 | 243 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 960.00 | | | 425 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VP Divers | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 535.00 | 153 362.00 | 482 075.00 | 704 535.00 |