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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 077.00 | | 226 077.00 | 226 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 077.00 | | | 226 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 219 916.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 941.00 | 21 790.00 | 86 110.00 | 129 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 510.00 | 24 359.00 | 86 110.00 | 132 510.00 |