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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 8 204.00 | 781.00 | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 488.00 | 99 381.00 | 11 107.00 | 110 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 002.00 | 348 410.00 | 114 592.00 | 463 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 180.00 | 455 995.00 | 146 185.00 | 602 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
BN En cours de production de biens | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 383.00 | | 359 383.00 | 359 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 564.00 | 455 995.00 | 505 568.00 | 961 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DG Autres réserves | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 206 892.00 | | | 206 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 676.00 | | | 298 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 568.00 | | | 505 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 317.00 | | | 256 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 908.00 | | 1 063 908.00 | 1 063 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 908.00 | | 1 063 908.00 | 1 063 908.00 |
FM Production stockée | | | -5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 974.00 | |
GE Autres charges | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 676.00 | | | 1 068 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 828.00 | | | 1 060 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 428.00 | | 2 752.00 | 599 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 739.00 | | 2 752.00 | 570 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 021.00 | 35 974.00 | | 420 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | 1 870.00 | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 687.00 | 34 104.00 | | 413 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 598.00 | 15 239.00 | 42 358.00 | 57 598.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 025.00 | 239 025.00 | | 239 025.00 |
VW T.V.A. | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 676.00 | 256 317.00 | 42 358.00 | 298 676.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |