| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 538.00 | 27 449.00 | 88.00 | 27 538.00 |
AH Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
AN Terrains | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
AP Constructions | 2 890 636.00 | 1 154 621.00 | 1 736 014.00 | 2 890 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 685.00 | 3 562 303.00 | 645 382.00 | 4 207 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410 257.00 | 3 903 663.00 | 1 506 593.00 | 5 410 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 901 498.00 | 8 648 038.00 | 4 253 459.00 | 12 901 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 923.00 | | 673 923.00 | 673 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 444 183.00 | | 2 444 183.00 | 2 444 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 710.00 | | 2 882 710.00 | 2 882 710.00 |
BZ Autres créances | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 711 661.00 | | 1 711 661.00 | 1 711 661.00 |
CF Disponibilités | 1 500 989.00 | | 1 500 989.00 | 1 500 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380 873.00 | | 9 380 873.00 | 9 380 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 282 372.00 | 8 648 038.00 | 13 634 333.00 | 22 282 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 050.00 | | | 505 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 451.00 | | | 480 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
DG Autres réserves | 5 138 136.00 | | | 5 138 136.00 |
DH Report à nouveau | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 961.00 | | | 1 604 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 748.00 | | | 7 968 748.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 931.00 | | | 1 689 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 189.00 | | | 2 760 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 283.00 | | | 1 138 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 584.00 | | | 5 635 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 333.00 | | | 13 634 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 692.00 | | | 4 492 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 850 220.00 | 3 026 127.00 | 25 876 348.00 | 22 850 220.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 850 843.00 | 3 026 127.00 | 25 876 971.00 | 22 850 843.00 |
FM Production stockée | | | 138 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 124 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 194 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 616 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 535.00 | | | 744 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 042.00 | | | 26 203 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 598 080.00 | | | 24 598 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 961.00 | | | 1 604 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701 628.00 | | | 11 701 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 901 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 632 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 431 446.00 | | | 11 431 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149 054.00 | 790 543.00 | 291 558.00 | 8 149 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 324.00 | 126.00 | | 27 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121 730.00 | 790 417.00 | 291 558.00 | 8 121 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 190.00 | 2 760 190.00 | | 2 760 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 711.00 | 2 882 711.00 | | 2 882 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 887.00 | 545 995.00 | 913 231.00 | 1 688 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 962.00 | | | 714 962.00 |
VP Divers | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 283.00 | 1 138 283.00 | | 1 138 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 331.00 | 3 050 116.00 | 215.00 | 3 050 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 585.00 | 4 492 693.00 | 913 231.00 | 5 635 585.00 |