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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 11 551.00 | 2 213.00 | 13 764.00 |
AH Fonds commercial | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 268.00 | 7 462.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 318.00 | 115 826.00 | 18 492.00 | 134 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | 127 645.00 | 236 679.00 | 364 325.00 |
BN En cours de production de biens | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 246.00 | | 144 246.00 | 144 246.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 390.00 | | 344 390.00 | 344 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 714.00 | 127 645.00 | 581 069.00 | 708 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DG Autres réserves | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DL TOTAL (I) | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 069.00 | | | 581 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 632.00 | | 102 649.00 | 270 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 364 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 142 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 034.00 | | 93 000.00 | 126 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 355.00 | | 9 649.00 | 134 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 147.00 | 9 455.00 | 1 957.00 | 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 1 106.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 702.00 | 8 349.00 | 1 957.00 | 109 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 599.00 | 13 867.00 | 57 121.00 | 87 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 166.00 | 177 953.00 | 3 213.00 | 181 166.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 084.00 | 209 352.00 | 57 121.00 | 283 084.00 |