| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 115 006.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 347 769.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 205 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 693.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 140 924.00 | 116 553.00 | | 140 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | 24 371.00 | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 367 077.00 | 316 924.00 | | 367 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 017.00 | 210 866.00 | | 137 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 038.00 | 152 848.00 | | 137 038.00 |
EA Autres dettes | 27 911.00 | 23 916.00 | | 27 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 650.00 | 67 500.00 | | 89 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 616.00 | 455 130.00 | | 391 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 693.00 | 772 054.00 | | 758 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 35 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 5 325.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 961.00 | 510 653.00 | | 580 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 808.00 | 486 283.00 | | 530 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 153.00 | 24 371.00 | | 50 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 636.00 | 361.00 | | 42 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 361.00 | | 36 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 908.00 | 8 781.00 | 19 378.00 | 37 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 908.00 | 8 781.00 | 19 378.00 | 37 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 908.00 | 8 781.00 | 19 378.00 | 37 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 781.00 | 19 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
UX Autres créances clients | 330 385.00 | 330 385.00 | | 330 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 578.00 | 407 578.00 | | 407 578.00 |
VW T.V.A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 616.00 | 391 616.00 | | 391 616.00 |