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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 4 140.00 | 4 170.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 775.00 | 292 640.00 | 16 134.00 | 308 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 393.00 | 147 427.00 | 4 966.00 | 152 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 479.00 | | 206 479.00 | 206 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 236.00 | 444 207.00 | 238 030.00 | 682 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BN En cours de production de biens | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 562.00 | 88 948.00 | 632 613.00 | 721 562.00 |
BZ Autres créances | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 361.00 | 88 948.00 | 861 413.00 | 950 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 597.00 | 533 155.00 | 1 099 442.00 | 1 632 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 340.00 | 715 725.00 | | 735 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 479.00 | 19 615.00 | | -42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 725 861.00 | 768 340.00 | | 725 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 171.00 | 27 865.00 | | 31 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | 33 273.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 356.00 | 108 310.00 | | 129 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 670.00 | 189 630.00 | | 182 670.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 3 126.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 582.00 | 394 992.00 | | 373 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 442.00 | 1 163 332.00 | | 1 099 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 011.00 | 361 719.00 | | 347 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 207.00 | | 52 030.00 | 646 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 682 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 461 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | 4 296.00 | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 173.00 | | 1 994.00 | 475 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 495.00 | | 45 740.00 | 165 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 038.00 | 29 430.00 | 13 261.00 | 428 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 126.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 024.00 | 29 304.00 | 13 261.00 | 424 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 479.00 | | 206 479.00 | 206 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 619 529.00 | 619 529.00 | | 619 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VI Groupe et associés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 589.00 | 808 010.00 | 209 579.00 | 1 017 589.00 |
VW T.V.A. | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |