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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 674.00 | 100 426.00 | 2 248.00 | 102 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 149.00 | 61 671.00 | 29 479.00 | 91 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 721.00 | 163 915.00 | 150 806.00 | 314 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
BZ Autres créances | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CF Disponibilités | 167 139.00 | | 167 139.00 | 167 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 858.00 | 163 915.00 | 683 943.00 | 847 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 242.00 | 142 502.00 | | 143 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 575.00 | 166 990.00 | | 210 575.00 |
DL TOTAL (I) | 395 741.00 | 351 415.00 | | 395 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 120.00 | 35.00 | | 34 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | 83 393.00 | | 120 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 523.00 | 146 748.00 | | 118 523.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 15 285.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 203.00 | 245 461.00 | | 288 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 943.00 | 596 876.00 | | 683 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 486.00 | | 28 235.00 | 286 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | 110 057.00 | 1 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | | 28 235.00 | 165 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 803.00 | 4 112.00 | | 159 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 985.00 | 4 112.00 | | 157 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VC Groupe et associés | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
VI Groupe et associés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VP Divers | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 019.00 | 364 178.00 | 10 841.00 | 375 019.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 203.00 | 288 203.00 | | 288 203.00 |