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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 251 733.00 | 176 320.00 | 75 413.00 | 251 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 204.00 | 224 969.00 | 34 235.00 | 259 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 692.00 | 93 858.00 | 17 835.00 | 111 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 689.00 | 496 650.00 | 129 039.00 | 625 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
BZ Autres créances | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CF Disponibilités | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 247.00 | 496 650.00 | 449 597.00 | 946 247.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 973.00 | 91 097.00 | | 92 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | 1 876.00 | | 27 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 696.00 | 13 562.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 176 583.00 | 150 535.00 | | 176 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 146 517.00 | | 137 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 451.00 | 159 033.00 | | 101 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | 37 999.00 | | 32 928.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 334.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 014.00 | 343 883.00 | | 273 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 597.00 | 494 419.00 | | 449 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 903.00 | | 1 053 903.00 | 1 053 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 903.00 | | 1 053 903.00 | 1 053 903.00 |
FM Production stockée | | | -35 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | 2 379.00 | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 2 379.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | 2 379.00 | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 810.00 | 1 151 251.00 | | 1 035 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 896.00 | 1 149 375.00 | | 1 007 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 914.00 | 1 876.00 | | 27 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 315.00 | | 10 374.00 | 615 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 780.00 | | 10 374.00 | 613 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 412.00 | 36 234.00 | | 460 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 909.00 | 36 234.00 | | 458 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 218.00 | 30 485.00 | 80 025.00 | 137 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 014.00 | 166 281.00 | 80 025.00 | 273 014.00 |