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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 561.00 | 115 515.00 | 6 045.00 | 121 561.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 10 166.00 | 2 650.00 | 7 515.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 19 904.00 | 13 144.00 | 6 760.00 | 19 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 687.00 | 1 764 027.00 | 351 659.00 | 2 115 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 855.00 | 648 806.00 | 34 049.00 | 682 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 838.00 | 2 544 145.00 | 501 693.00 | 3 045 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 709.00 | | 1 299 709.00 | 1 299 709.00 |
BZ Autres créances | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CF Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 344.00 | | 1 698 344.00 | 1 698 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 183.00 | 2 544 145.00 | 2 200 038.00 | 4 744 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DH Report à nouveau | -237 808.00 | | | -237 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DL TOTAL (I) | 424 816.00 | | | 424 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 073.00 | | | 523 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 939.00 | | | 1 003 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 222.00 | | | 1 775 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 038.00 | | | 2 200 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 222.00 | | | 1 775 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 772.00 | 203 184.00 | 26 811.00 | 2 367 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 288.00 | 7 228.00 | | 108 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 484.00 | 195 956.00 | 26 811.00 | 2 259 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 073.00 | 523 073.00 | | 523 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 709.00 | 1 299 709.00 | | 1 299 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 051.00 | | | 319 051.00 |
VP Divers | 292 900.00 | 282 366.00 | 10 534.00 | 292 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 940.00 | 1 003 940.00 | | 1 003 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 253.00 | 1 606 280.00 | 29 973.00 | 1 636 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 222.00 | 1 775 222.00 | | 1 775 222.00 |