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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 21 259.00 | 3 792.00 | 25 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 876.00 | 22 744.00 | 16 132.00 | 38 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 072.00 | 35 378.00 | 154 694.00 | 190 072.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 916 495.00 | | 916 495.00 | 916 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 147.00 | 35 378.00 | 1 118 770.00 | 1 154 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 023.00 | 58 121.00 | 1 134 902.00 | 1 193 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 484.00 | 472 177.00 | | 480 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | 8 307.00 | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 522 921.00 | 488 869.00 | | 522 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 182.00 | 180 146.00 | | 261 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 906.00 | 16 107.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 508.00 | 124 909.00 | | 239 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 334.00 | 31 057.00 | | 47 334.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 14 793.00 | | 20 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 126.00 | 59 693.00 | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 981.00 | 426 704.00 | | 611 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 902.00 | 915 573.00 | | 1 134 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 075.00 | 410 597.00 | | 595 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 583.00 | | 2 292.00 | 36 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | | 1 981.00 | 24 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | 311.00 | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 2 887.00 | | 19 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 2 887.00 | | 19 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 811.00 | | 18 433.00 | 53 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 811.00 | | 18 433.00 | 53 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 508.00 | 239 508.00 | | 239 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 503.00 | 163 354.00 | 61 148.00 | 224 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 075.00 | 595 075.00 | | 595 075.00 |