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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 071.00 | |
AN Terrains | | | 974 247.00 | |
AP Constructions | | | 3 364 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 186 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 654 005.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 132 214.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 76 348.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 28 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 335.00 | | 801 335.00 | 801 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 084 636.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 480 569.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 306 228.00 | |
BT Marchandises | | | 5 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 221 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 783 414.00 | | 783 414.00 | 783 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 281.00 | |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 437.00 | | 801 437.00 | 801 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 772.00 | | 1 602 772.00 | 1 602 772.00 |
CU Autres participations | 801 335.00 | | 801 335.00 | 801 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 723.00 | | | -1 483 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
DL TOTAL (I) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 778.00 | 411 169.00 | | 481 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 060.00 | 445 378.00 | | 532 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335 035.00 | 8 380 682.00 | | 8 335 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 462.00 | | | 1 492 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 791.00 | 256 716.00 | | 218 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275 478.00 | 7 449 255.00 | | 8 275 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 658.00 | 6 360.00 | | 18 658.00 |
EA Autres dettes | 1 054 721.00 | 595 802.00 | | 1 054 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 544 065.00 | 5 958 290.00 | | 6 544 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 718.00 | | | 1 513 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 772.00 | | | 1 602 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 718.00 | | | 1 513 718.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -193 098.00 | -169 620.00 | | -193 098.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -119 866.00 | -1 212 567.00 | | -119 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 917 565.00 | |
FG Production vendue services | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
FM Production stockée | | | 2 253 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 347 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 831 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 469.00 | |
GE Autres charges | | | 51 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 10 391.00 | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 039.00 | 33 050.00 | | 372 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 201.00 | 59 842.00 | | 380 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 259.00 | 855 251.00 | | 573 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 176.00 | 99 859.00 | | 297 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 291.00 | 955 110.00 | | 941 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 090.00 | -895 268.00 | | -561 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 593.00 | | | 438 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 798.00 | | | 952 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 020.00 | | | 668 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -310 603.00 | -322 972.00 | | -310 603.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -56 635.00 | -1 148 829.00 | | -56 635.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -118 929.00 | -1 211 763.00 | | -118 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -119 866.00 | -1 212 567.00 | | -119 866.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 937.00 | 804.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 462.00 | 1 492 462.00 | | 1 492 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 110.00 | 466 110.00 | | 466 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 312.00 | 788 312.00 | | 788 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 718.00 | 1 513 718.00 | | 1 513 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
ST Autres comptes | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 826.00 | | | 211 826.00 |