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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 15 416.00 | 11 611.00 | 27 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 633.00 | 17 132.00 | 17 501.00 | 34 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BN En cours de production de biens | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 587.00 | | 439 587.00 | 439 587.00 |
BZ Autres créances | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
CF Disponibilités | 1 212 535.00 | | 1 212 535.00 | 1 212 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 963.00 | | 1 879 963.00 | 1 879 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 595.00 | 17 132.00 | 1 897 463.00 | 1 914 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 948.00 | 452 231.00 | | 942 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 215.00 | 490 717.00 | | 394 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 548.00 | 951 333.00 | | 1 345 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 969.00 | 263 567.00 | | 221 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 308.00 | 293 642.00 | | 117 308.00 |
EA Autres dettes | 200 372.00 | 372.00 | | 200 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 916.00 | 758 564.00 | | 551 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 463.00 | 1 709 897.00 | | 1 897 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | 2 380.00 | | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | 2 380.00 | | 14 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 267.00 | 3 478.00 | 8 798.00 | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 637.00 | 575 637.00 | | 575 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 916.00 | 543 126.00 | 8 798.00 | 551 916.00 |