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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 397.00 | 615 038.00 | 258 360.00 | 873 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 870.00 | 497 711.00 | 32 159.00 | 529 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 268.00 | 1 112 749.00 | 328 519.00 | 1 441 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
BZ Autres créances | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 543.00 | | 587 543.00 | 587 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 811.00 | 1 112 749.00 | 916 062.00 | 2 028 811.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 367.00 | 452 860.00 | | 455 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 523.00 | 52 507.00 | | 45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 533 890.00 | 538 367.00 | | 533 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 739.00 | 188 331.00 | | 191 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 792.00 | 31 177.00 | | 85 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 70 261.00 | | 43 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | 58 702.00 | | 60 705.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 7 757.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 172.00 | 356 227.00 | | 382 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 062.00 | 894 594.00 | | 916 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 519.00 | 221 184.00 | | 250 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 075.00 | | 83 193.00 | 1 358 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 895.00 | | 71 373.00 | 1 331 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 11 820.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 293.00 | 87 456.00 | | 1 025 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 293.00 | 87 456.00 | | 1 025 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 878.00 | 58 225.00 | 131 653.00 | 189 878.00 |
VI Groupe et associés | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 777.00 | 172 777.00 | | 172 777.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 172.00 | 250 519.00 | 131 653.00 | 382 172.00 |