| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 460 947.00 | | 3 460 947.00 | 3 460 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 947.00 | | 3 460 947.00 | 3 460 947.00 |
BN En cours de production de biens | 10 807 542.00 | | 10 807 542.00 | 10 807 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 694.00 | | 582 694.00 | 582 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 254.00 | | 11 475 254.00 | 11 475 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 201.00 | | 14 936 201.00 | 14 936 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
DH Report à nouveau | -310 822.00 | -302 171.00 | | -310 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | -8 651.00 | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 154 381.00 | 81 515.00 | | 154 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140 151.00 | 12 630 825.00 | | 14 140 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 820.00 | 248 111.00 | | 618 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 24 547.00 | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 820.00 | 12 903 483.00 | | 14 781 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 936 201.00 | 12 984 998.00 | | 14 936 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 300.00 | 14 700.00 | | 40 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 300.00 | 14 700.00 | | 40 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 300.00 | -14 700.00 | | -40 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 547.00 | 232 082.00 | | 347 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 680.00 | 240 733.00 | | 274 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 867.00 | -8 651.00 | | 72 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 594.00 | | 504 149.00 | 3 111 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 796.00 | 3 460 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 796.00 | 3 460 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 594.00 | | 504 149.00 | 3 111 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 820.00 | 618 820.00 | | 618 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 460 947.00 | | 3 460 947.00 | 3 460 947.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 140 151.00 | | 14 140 151.00 | 14 140 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 897.00 | 84 951.00 | 3 460 947.00 | 3 545 897.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781 820.00 | 641 668.00 | 14 140 151.00 | 14 781 820.00 |