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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 1 919.00 | 20 301.00 | 22 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 755.00 | 1 919.00 | 22 836.00 | 24 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 629.00 | 12 765.00 | 246 864.00 | 259 629.00 |
BZ Autres créances | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 302.00 | 12 765.00 | 504 538.00 | 517 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 057.00 | 14 684.00 | 527 373.00 | 542 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 936.00 | 313 278.00 | | 327 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | 14 658.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 351 364.00 | 336 320.00 | | 351 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 13 127.00 | | 11 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 47 267.00 | | 75 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 16 553.00 | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 27 282.00 | 792.00 | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 009.00 | 77 740.00 | | 176 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 373.00 | 414 061.00 | | 527 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 834.00 | | 539 834.00 | 539 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 834.00 | | 539 834.00 | 539 834.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 648.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 203.00 | 17 622.00 | | 19 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 156.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 156.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -1 156.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 414.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 923.00 | 448 467.00 | | 562 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 879.00 | 433 809.00 | | 547 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 044.00 | 14 658.00 | | 15 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183.00 | | 21 572.00 | 3 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | 21 572.00 | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 1 270.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 1 270.00 | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 620.00 | 329 086.00 | 2 534.00 | 331 620.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 009.00 | 151 009.00 | | 151 009.00 |