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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 1 837.00 | 6 632.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 651.00 | 82 347.00 | 10 303.00 | 92 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 724.00 | 94 704.00 | 23 020.00 | 117 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 609.00 | 179 489.00 | 104 119.00 | 283 609.00 |
BT Marchandises | 586 759.00 | 26 000.00 | 560 759.00 | 586 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 295.00 | | 147 295.00 | 147 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 880.00 | 18 896.00 | 320 983.00 | 339 880.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 331 209.00 | | 331 209.00 | 331 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 285.00 | 44 896.00 | 1 394 388.00 | 1 439 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 895.00 | 224 386.00 | 1 498 508.00 | 1 722 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
CU Autres participations | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 515.00 | 774 516.00 | | 774 515.00 |
DG Autres réserves | 226 135.00 | 152 231.00 | | 226 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 240.00 | 123 905.00 | | 101 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 892.00 | 1 083 652.00 | | 1 134 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | 63 434.00 | | 28 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 184.00 | 165 079.00 | | 125 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | 225 296.00 | | 113 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 989.00 | 76 165.00 | | 85 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 616.00 | 544 474.00 | | 363 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 508.00 | 1 628 126.00 | | 1 498 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 616.00 | 529 974.00 | | 353 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 539.00 | 12 950.00 | | 166 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 939.00 | 12 950.00 | | 165 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 317 204.00 | 294 528.00 | 22 676.00 | 317 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VI Groupe et associés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 920.00 | 358 244.00 | 22 676.00 | 380 920.00 |
VW T.V.A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 616.00 | 353 616.00 | | 353 616.00 |