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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 725.00 | 221 168.00 | 41 557.00 | 262 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 569.00 | 221 168.00 | 205 401.00 | 426 569.00 |
060 Stock marchandises | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 472.00 | 2 158.00 | 40 314.00 | 42 472.00 |
072 Créances – Autres | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
084 Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
088 Caisse | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 745.00 | 2 158.00 | 172 587.00 | 174 745.00 |
110 Total général Actif | 601 314.00 | 223 326.00 | 377 987.00 | 601 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 754.00 | 662 448.00 | | 590 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 137.00 | 3 749.00 | | 3 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 145.00 | 6 160.00 | | 4 145.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 184.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 353.00 | 672 541.00 | | 598 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 504.00 | 297 214.00 | | 319 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 071.00 | -7 425.00 | | -46 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 137 561.00 | 165 695.00 | | 137 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 5 531.00 | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 705.00 | 142 495.00 | | 108 705.00 |
252 Charges sociales | 10 191.00 | 15 847.00 | | 10 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 811.00 | 28 337.00 | | 27 811.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 1 066.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 080.00 | 649 009.00 | | 565 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 273.00 | 23 532.00 | | 33 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 854.00 | 1 352.00 | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 1 620.00 | | 4 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 854.00 | 20 572.00 | | 27 854.00 |