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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 328.00 | 42 919.00 | 34 408.00 | 77 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 187.00 | 1 217 053.00 | 758 133.00 | 1 975 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 066.00 | 1 267 359.00 | 805 707.00 | 2 073 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 030.00 | | 640 030.00 | 640 030.00 |
BZ Autres créances | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
CF Disponibilités | 1 002 182.00 | | 1 002 182.00 | 1 002 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 431.00 | | 1 841 431.00 | 1 841 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 498.00 | 1 267 359.00 | 2 647 139.00 | 3 914 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 272 163.00 | 1 060 120.00 | | 1 272 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 742.00 | 412 042.00 | | 333 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 026.00 | 1 482 283.00 | | 1 616 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 493.00 | 766 377.00 | | 607 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 446.00 | 60 172.00 | | 52 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | 99 261.00 | | 150 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 764.00 | 248 412.00 | | 220 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 113.00 | 1 174 224.00 | | 1 031 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 139.00 | 2 656 507.00 | | 2 647 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 640.00 | 668 617.00 | | 678 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 810.00 | | 381 079.00 | 1 907 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 822.00 | 2 073 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 722.00 | 2 056 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 195.00 | | 381 079.00 | 1 891 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 441.00 | 323 814.00 | 15 896.00 | 959 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 091.00 | 323 814.00 | 15 896.00 | 956 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 640 031.00 | 640 031.00 | | 640 031.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 340.00 | 254 867.00 | 352 473.00 | 607 340.00 |
VI Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 318.00 | 807 152.00 | 13 165.00 | 820 318.00 |
VW T.V.A. | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 114.00 | 678 641.00 | 352 473.00 | 1 031 114.00 |