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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 9 368.00 | 1 373.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 8 484.00 | 2 300.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 670.00 | 17 852.00 | 11 818.00 | 29 670.00 |
BT Marchandises | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 613.00 | 11 618.00 | 742 996.00 | 754 613.00 |
BZ Autres créances | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CF Disponibilités | 304 704.00 | | 304 704.00 | 304 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 708.00 | 11 618.00 | 1 119 090.00 | 1 130 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 378.00 | 29 470.00 | 1 130 908.00 | 1 160 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 209 781.00 | | | 209 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 717.00 | | | 813 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 127.00 | | | 921 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 908.00 | | | 1 130 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 127.00 | | | 921 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 380.00 | 55 734.00 | 4 249 114.00 | 4 193 380.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 552.00 | 55 734.00 | 4 249 286.00 | 4 193 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 18 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 655.00 | | | 4 281 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 564.00 | | | 4 279 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453.00 | | 10 837.00 | 28 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 631.00 | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 29 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 10 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | 1 850.00 | 8 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 532.00 | | 1 241.00 | 14 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 7 746.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 7 059.00 | 4 989.00 | 15 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 4 557.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | 2 502.00 | 4 989.00 | 10 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 355.00 | 11 618.00 | 16 355.00 | 16 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 355.00 | 11 618.00 | 16 355.00 | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | 11 618.00 | 16 355.00 | 16 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 618.00 | 16 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 717.00 | 813 717.00 | | 813 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 742 401.00 | 742 401.00 | | 742 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 490.00 | 805 345.00 | 8 145.00 | 813 490.00 |
VW T.V.A. | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 127.00 | 921 127.00 | | 921 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
ST Autres comptes | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 345.00 | | | 827 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 181.00 | | | 225 181.00 |