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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 2 060.00 | 4 679.00 | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 911.00 | 186 571.00 | 6 340.00 | 192 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 23 409.00 | 8 780.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 738.00 | 212 939.00 | 29 799.00 | 242 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CF Disponibilités | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 739.00 | | 411 739.00 | 411 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 808.00 | 212 939.00 | 442 869.00 | 655 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 225 034.00 | | | 225 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 503.00 | | | 216 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
FD Production vendue biens | 247 833.00 | 748 207.00 | 996 040.00 | 247 833.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | 825.00 | 1 703.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 686.00 | 749 032.00 | 1 007 718.00 | 258 686.00 |
FM Production stockée | | | -6 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 270.00 | | | 1 019 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 994.00 | | | 1 001 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 416.00 | | 690.00 | 253 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 242 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 231 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 517.00 | | 690.00 | 242 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 924.00 | 10 383.00 | 11 368.00 | 213 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 025.00 | 10 383.00 | 11 368.00 | 213 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 140.00 | 22 985.00 | 58 155.00 | 81 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 503.00 | 158 348.00 | 58 155.00 | 216 503.00 |