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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 898.00 | 2 182.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 919.00 | 30 277.00 | 48 642.00 | 78 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 792.00 | 31 175.00 | 60 617.00 | 91 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 088.00 | 38 571.00 | 592 517.00 | 631 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BZ Autres créances | 255 657.00 | | 255 657.00 | 255 657.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 864.00 | 38 571.00 | 934 293.00 | 972 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 656.00 | 69 746.00 | 994 910.00 | 1 064 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 157.00 | -11 901.00 | | 60 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 72 058.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 94 172.00 | 88 157.00 | | 94 172.00 |
DP Provisions pour risques | 310 812.00 | 338 292.00 | | 310 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 812.00 | 338 292.00 | | 310 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 14 051.00 | | 1 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 401.00 | 210 521.00 | | 256 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 172.00 | 215 742.00 | | 296 172.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 43 351.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 925.00 | 483 665.00 | | 589 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 909.00 | 910 114.00 | | 994 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 581.00 | 483 665.00 | | 557 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085.00 | 18 091.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085.00 | 18 091.00 | | 13 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 292.00 | | 27 480.00 | 338 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 338 292.00 | 38 571.00 | 27 480.00 | 338 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 571.00 | 27 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VP Divers | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 172.00 | 296 172.00 | | 296 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 698.00 | 337 905.00 | 9 793.00 | 347 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 581.00 | 557 581.00 | | 557 581.00 |