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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 314.00 | 2 086.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 879.00 | 170 164.00 | 112 715.00 | 282 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 743.00 | 494 692.00 | 385 051.00 | 879 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 287.00 | 668 170.00 | 535 117.00 | 1 203 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BT Marchandises | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 011.00 | 668 170.00 | 786 841.00 | 1 455 011.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 447.00 | -151 123.00 | | -172 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 804.00 | -21 324.00 | | -72 804.00 |
DL TOTAL (I) | -234 252.00 | -161 447.00 | | -234 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 452.00 | 748 917.00 | | 680 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945.00 | 23 247.00 | | 22 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | 80 631.00 | | 140 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 395.00 | 106 686.00 | | 177 395.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 092.00 | 959 482.00 | | 1 021 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 841.00 | 798 034.00 | | 786 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 092.00 | 403 497.00 | | 1 021 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 479.00 | 38 016.00 | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 864.00 | | 1 423.00 | 1 201 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 200.00 | | 1 423.00 | 1 161 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 424.00 | 85 263.00 | | 581 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 594.00 | 85 263.00 | | 579 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 452.00 | 680 452.00 | | 680 452.00 |
VI Groupe et associés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 092.00 | 1 021 092.00 | | 1 021 092.00 |