| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 835.00 | 14 835.00 | 105 000.00 | 119 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
072 Créances – Autres | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 916.00 | | 596 916.00 | 596 916.00 |
110 Total général Actif | 716 750.00 | 14 835.00 | 701 916.00 | 716 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938 606.00 | | | 938 606.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 886.00 | | | 938 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 571.00 | | | 498 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 659.00 | | | 870 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 586.00 | | | 56 586.00 |