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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 912.00 | 201 118.00 | 69 794.00 | 270 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 528.00 | 19 719.00 | 45 809.00 | 65 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 178.00 | 220 836.00 | 464 342.00 | 685 178.00 |
BT Marchandises | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 138.00 | 220 836.00 | 790 302.00 | 1 011 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
DH Report à nouveau | | 311 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 17 635.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 337 814.00 | 337 732.00 | | 337 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 966.00 | 211 170.00 | | 169 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 293.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 331.00 | 274 787.00 | | 219 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 52 456.00 | | 56 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 791.00 | 900.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 488.00 | 539 607.00 | | 452 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 302.00 | 877 339.00 | | 790 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 055.00 | 395 151.00 | | 76 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 634 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 144 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 3 171.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 3 171.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 3 091.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 3 091.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | 80.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 956.00 | 4 172 439.00 | | 4 146 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 874.00 | 4 154 804.00 | | 4 146 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 17 635.00 | | 82.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 445.00 | | | 677 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 019.00 | 48 817.00 | | 172 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 019.00 | 48 817.00 | | 172 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 331.00 | 219 331.00 | | 219 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 456.00 | 68 401.00 | 76 055.00 | 144 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
VP Divers | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 191.00 | 109 453.00 | 8 738.00 | 118 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 488.00 | 376 433.00 | 76 055.00 | 452 488.00 |