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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
AH Fonds commercial | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 002.00 | 171 775.00 | 4 227.00 | 176 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 551.00 | 119 672.00 | 8 879.00 | 128 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 969.00 | 875 285.00 | 24 684.00 | 899 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 474.00 | 1 272 139.00 | 155 335.00 | 1 427 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 743.00 | 209 835.00 | 148 907.00 | 358 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 367.00 | 1 680.00 | 2 192 686.00 | 2 194 367.00 |
BZ Autres créances | 892 392.00 | | 892 392.00 | 892 392.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 848.00 | 211 516.00 | 3 338 332.00 | 3 549 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 322.00 | 1 483 655.00 | 3 493 667.00 | 4 977 322.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | 66 360.00 | 500.00 | 66 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 512.00 | 2 805 512.00 | | 2 805 512.00 |
DH Report à nouveau | -4 474 672.00 | -3 547 203.00 | | -4 474 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 546.00 | -927 469.00 | | 1 181 546.00 |
DL TOTAL (I) | -432 614.00 | -1 614 160.00 | | -432 614.00 |
DN Avances conditionnées | 1 190 625.00 | 1 511 250.00 | | 1 190 625.00 |
DO TOTAL (II) | 1 190 625.00 | 1 511 250.00 | | 1 190 625.00 |
DP Provisions pour risques | 215 187.00 | 330 306.00 | | 215 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 187.00 | 330 306.00 | | 215 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | 3 250.00 | | 11 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 201 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 743.00 | 3 536 187.00 | | 1 899 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 088.00 | 689 438.00 | | 441 088.00 |
EA Autres dettes | 167 966.00 | 140 020.00 | | 167 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520 469.00 | 5 812 957.00 | | 2 520 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 667.00 | 6 040 353.00 | | 3 493 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FG Production vendue services | 4 143 036.00 | | 4 143 036.00 | 4 143 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 864.00 | | 4 145 864.00 | 4 145 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 340.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 341.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | -341.00 | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 497.00 | -18 815.00 | | -17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 643.00 | 4 208 641.00 | | 4 336 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 097.00 | 5 136 110.00 | | 3 155 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 546.00 | -927 469.00 | | 1 181 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 257.00 | | 29 300.00 | 1 409 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 083.00 | 1 079 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 1 427 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 463.00 | | 3 090.00 | 301 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 536.00 | | 26 210.00 | 1 064 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 721.00 | 16 573.00 | | 306 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 902.00 | 145.00 | | 38 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 819.00 | 16 427.00 | | 267 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875 285.00 | | | 875 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 306.00 | | 115 119.00 | 330 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 710.00 | | 7 509.00 | 14 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 416.00 | 70 420.00 | | 139 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 451.00 | 70 420.00 | 7 509.00 | 1 097 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 757.00 | 70 420.00 | 122 628.00 | 1 427 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 743.00 | 1 899 743.00 | | 1 899 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 969.00 | | | 899 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 367.00 | | | 2 194 367.00 |
VB T. V. A. | 416 776.00 | | | 416 776.00 |
VC Groupe et associés | 439 616.00 | | | 439 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 364.00 | 3 184 561.00 | 1 012 803.00 | 4 197 364.00 |
VW T.V.A. | 336 332.00 | 336 332.00 | | 336 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 469.00 | 2 520 469.00 | | 2 520 469.00 |