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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 822 266.00 | | 822 266.00 | 822 266.00 |
CF Disponibilités | 493 507.00 | | 493 507.00 | 493 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 973.00 | | 1 322 973.00 | 1 322 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 877.00 | | 2 783 877.00 | 2 783 877.00 |
CU Autres participations | 1 460 904.00 | | 1 460 904.00 | 1 460 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 500.00 | 1 437 500.00 | | 1 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DG Autres réserves | 1 154 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 612.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | 96 609.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 102.00 | 2 735 471.00 | | 2 746 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 400.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 113.00 | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 33 624.00 | 42 110.00 | | 33 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 775.00 | 44 623.00 | | 37 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 877.00 | 2 780 093.00 | | 2 783 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 2 977.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 220.00 | 119 300.00 | | 29 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 589.00 | 22 691.00 | | 18 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 631.00 | 96 609.00 | | 10 631.00 |