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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 250.00 | 571.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 965.00 | 32 381.00 | 72 584.00 | 104 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 386.00 | 36 431.00 | 101 955.00 | 138 386.00 |
BT Marchandises | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CF Disponibilités | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 552.00 | | 573 552.00 | 573 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 938.00 | 36 431.00 | 675 507.00 | 711 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | -331 558.00 | -609 440.00 | | -331 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245.00 | 277 883.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | -221 011.00 | -222 256.00 | | -221 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 773.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 5 059.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 520.00 | 1 177 371.00 | | 761 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 10 393.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 114 150.00 | | 30 312.00 |
EA Autres dettes | 90 900.00 | 85 000.00 | | 90 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 518.00 | 1 392 747.00 | | 896 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 507.00 | 1 170 491.00 | | 675 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 518.00 | 1 392 747.00 | | 896 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 128.00 | | 10 123.00 | 211 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 865.00 | 138 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 865.00 | 106 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 528.00 | | 10 123.00 | 179 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 29 446.00 | 31 082.00 | 38 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | 29 446.00 | 31 082.00 | 35 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 990.00 | 66 190.00 | 3 800.00 | 69 990.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |