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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 42 237.00 | 13 232.00 | 55 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 504.00 | | 1 232 504.00 | 1 232 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 473.00 | 842 237.00 | 2 046 236.00 | 2 888 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BZ Autres créances | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 549.00 | | 266 549.00 | 266 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 022.00 | 842 237.00 | 2 312 785.00 | 3 155 022.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 175.00 | | | 2 000 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DH Report à nouveau | -753 504.00 | | | -753 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 974.00 | | | 1 242 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 451.00 | | | 416 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
EA Autres dettes | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 811.00 | | | 1 069 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 785.00 | | | 2 312 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 806.00 | | | 873 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -893.00 | | | -893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 518.00 | | | 577 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 644.00 | | 732 829.00 | 2 155 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 175.00 | | 732 829.00 | 2 100 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 143.00 | 11 094.00 | | 31 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 143.00 | 11 094.00 | | 31 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 504.00 | | | 1 232 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VC Groupe et associés | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 938.00 | 49 934.00 | 196 005.00 | 245 938.00 |
VI Groupe et associés | 416 451.00 | 416 451.00 | | 416 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 323.00 | 237 319.00 | 1 233 004.00 | 1 470 323.00 |
VW T.V.A. | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 811.00 | 873 806.00 | 196 005.00 | 1 069 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
ST Autres comptes | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |