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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 399.00 | 644 688.00 | 107 712.00 | 752 399.00 |
AN Terrains | 212 583.00 | 132 420.00 | 80 163.00 | 212 583.00 |
AP Constructions | 6 901 789.00 | 6 127 495.00 | 774 294.00 | 6 901 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100 277.00 | 18 834 759.00 | 5 265 518.00 | 24 100 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 342.00 | 851 044.00 | 499 298.00 | 1 350 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 467 015.00 | 26 590 405.00 | 6 876 609.00 | 33 467 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473 165.00 | 748 944.00 | 3 724 221.00 | 4 473 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 385.00 | | 881 385.00 | 881 385.00 |
BT Marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 216.00 | 186 437.00 | 7 537 779.00 | 7 724 216.00 |
BZ Autres créances | 1 214 979.00 | | 1 214 979.00 | 1 214 979.00 |
CF Disponibilités | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 767.00 | | 409 767.00 | 409 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 822 958.00 | 935 381.00 | 13 887 577.00 | 14 822 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 289 973.00 | 27 525 786.00 | 20 764 186.00 | 48 289 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 820.00 | 10 418.00 | | 1 182 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 762.00 | 2 416 017.00 | | 2 753 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 158.00 | 1 337 745.00 | | 563 158.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 199.00 | 9 441 639.00 | | 10 537 199.00 |
DP Provisions pour risques | 38 559.00 | 54 445.00 | | 38 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 559.00 | 54 445.00 | | 38 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 665.00 | 3 152 704.00 | | 2 828 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 030.00 | 419 647.00 | | 403 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 207.00 | 6 233.00 | | 114 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 283.00 | 5 433 620.00 | | 4 202 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 376.00 | 2 350 484.00 | | 2 093 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 086.00 | 788 897.00 | | 340 086.00 |
EA Autres dettes | 206 782.00 | 231 165.00 | | 206 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 429.00 | 12 382 750.00 | | 10 188 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 186.00 | 21 878 835.00 | | 20 764 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 614.00 | | 392 614.00 | 392 614.00 |
FD Production vendue biens | 34 453 505.00 | 4 090 009.00 | 38 543 514.00 | 34 453 505.00 |
FG Production vendue services | -1 989.00 | 19 001.00 | 17 012.00 | -1 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 844 130.00 | 4 109 010.00 | 38 953 140.00 | 34 844 130.00 |
FM Production stockée | | | -430 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 489 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 729 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 457 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 845.00 | 95 953.00 | | 267 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 012.00 | 129 715.00 | | 61 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 857.00 | 225 668.00 | | 328 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 401.00 | 244 097.00 | | 32 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 527.00 | 111.00 | | 86 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 22 727.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 929.00 | 266 935.00 | | 156 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 928.00 | -41 267.00 | | 171 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 068.00 | 89 004.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 000.00 | 417 935.00 | | -162 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 060 388.00 | 41 176 246.00 | | 40 060 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 497 230.00 | 39 838 501.00 | | 39 497 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 157.00 | 1 337 745.00 | | 563 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 161 365.00 | | 4 807 852.00 | 30 161 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120 608.00 | 381 594.00 | 33 467 015.00 | 1 120 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834.00 | 752 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 608.00 | 379 998.00 | 32 713 556.00 | 1 120 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 250.00 | | 107 983.00 | 645 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514 331.00 | | 4 699 831.00 | 29 514 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 38.00 | 1 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 120 608.00 | | | 1 120 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590 891.00 | 4 293 819.00 | 294 305.00 | 22 590 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 527.00 | 10 994.00 | 834.00 | 634 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956 363.00 | 4 282 825.00 | 293 471.00 | 21 956 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 445.00 | 68 968.00 | 84 854.00 | 54 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 251.00 | 748 944.00 | 568 251.00 | 568 251.00 |
6T Sur comptes clients | 196 380.00 | 9 919.00 | 19 862.00 | 196 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 631.00 | 758 863.00 | 588 113.00 | 764 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 535.00 | 827 831.00 | 672 967.00 | 996 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 546.00 | 611 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 285.00 | 61 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 030.00 | 107 698.00 | 295 332.00 | 403 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 283.00 | 4 202 283.00 | | 4 202 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 172.00 | 1 013 172.00 | | 1 013 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 163.00 | 610 163.00 | | 610 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 086.00 | 340 086.00 | | 340 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 502 782.00 | 7 502 782.00 | | 7 502 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 434.00 | 221 434.00 | | 221 434.00 |
VB T. V. A. | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 352.00 | 758 131.00 | 1 804 838.00 | 2 828 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 034.00 | | | 559 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 670.00 | 674 670.00 | | 674 670.00 |
VP Divers | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 919.00 | 369 919.00 | | 369 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 767.00 | 409 767.00 | | 409 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 810.00 | 9 348 962.00 | 848.00 | 9 349 810.00 |
VW T.V.A. | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 074 222.00 | 7 708 668.00 | 2 100 170.00 | 10 074 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |