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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
AN Terrains | 710 954.00 | 274 750.00 | 436 204.00 | 710 954.00 |
AP Constructions | 565 991.00 | 447 494.00 | 118 496.00 | 565 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 697.00 | 945 961.00 | 1 130 735.00 | 2 076 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 6 637.00 | 1 321.00 | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 052.00 | 1 678 692.00 | 1 701 359.00 | 3 380 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 130.00 | | 334 130.00 | 334 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 318.00 | | 580 318.00 | 580 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 899.00 | 727 049.00 | 840 849.00 | 1 567 899.00 |
BZ Autres créances | 187 818.00 | | 187 818.00 | 187 818.00 |
CF Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 403.00 | 727 049.00 | 2 028 354.00 | 2 755 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 456.00 | 2 405 741.00 | 3 729 714.00 | 6 135 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 395.00 | | | 1 350 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 819 467.00 | | | -3 819 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 030.00 | | | -28 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 102.00 | | | -1 969 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 919.00 | | | 4 382 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 196.00 | | | 974 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 816.00 | | | 5 698 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 714.00 | | | 3 729 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 816.00 | | | 5 698 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 883.00 | 309 303.00 | 365 493.00 | 1 734 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | 21 874.00 | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 161.00 | 309 303.00 | 343 620.00 | 1 709 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672 796.00 | 58 642.00 | 4 389.00 | 672 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 796.00 | 58 642.00 | 4 389.00 | 672 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 796.00 | 58 642.00 | 4 389.00 | 672 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 642.00 | 4 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 197.00 | 974 197.00 | | 974 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403 925.00 | 4 403 925.00 | | 4 403 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 899.00 | 1 567 899.00 | | 1 567 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 940.00 | | | 312 940.00 |
VP Divers | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 053.00 | 1 792 552.00 | 3 501.00 | 1 796 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 817.00 | 5 698 817.00 | | 5 698 817.00 |