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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 608.00 | 89 061.00 | 52 547.00 | 141 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 608.00 | 89 061.00 | 212 547.00 | 301 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
060 Stock marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
072 Créances – Autres | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
084 Disponibilités | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
110 Total général Actif | 444 309.00 | 89 061.00 | 355 248.00 | 444 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 166.00 | | | 278 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |