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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 654.00 | 856.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 702 741.00 | | 702 741.00 | 702 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 911.00 | 84 384.00 | 10 527.00 | 94 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 27 846.00 | 35 597.00 | 63 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 217.00 | 153 496.00 | 749 721.00 | 903 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 514.00 | 153 496.00 | 819 018.00 | 972 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 768.00 | 140 073.00 | | 180 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 40 695.00 | | 54 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 096.00 | 202 781.00 | | 257 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 508.00 | 370 205.00 | | 349 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 572.00 | 61 310.00 | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 77 476.00 | | 62 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 463.00 | 102 255.00 | | 89 463.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 5 844.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 922.00 | 617 089.00 | | 561 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 018.00 | 819 870.00 | | 819 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 906.00 | 351 384.00 | | 389 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 053.00 | 15 758.00 | | 39 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 578.00 | | 30 639.00 | 872 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 716.00 | | 30 639.00 | 127 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 040.00 | 14 456.00 | | 139 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 459.00 | 13 771.00 | | 98 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 508.00 | 177 492.00 | 172 016.00 | 349 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 922.00 | 389 906.00 | 172 016.00 | 561 922.00 |