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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
CF Disponibilités | 369 270.00 | | 369 270.00 | 369 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 626.00 | | 772 626.00 | 772 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 621.00 | | 782 621.00 | 782 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 011.00 | 511 323.00 | | 514 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 470.00 | 2 688.00 | | 204 470.00 |
DL TOTAL (I) | 729 481.00 | 525 011.00 | | 729 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 15 968.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | 31 661.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 140.00 | 486 384.00 | | 53 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 621.00 | 1 011 396.00 | | 782 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 230.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 272.00 | 141 678.00 | | 294 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 802.00 | 138 991.00 | | 89 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 470.00 | 2 688.00 | | 204 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VP Divers | 403 316.00 | 403 316.00 | | 403 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 355.00 | 403 355.00 | | 403 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |