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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 500.00 | | 2 431 500.00 | 2 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 3 239.00 | 3 862.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 61 284.00 | 35 086.00 | 96 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | 3 891.00 | 23 528.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 510.00 | 68 414.00 | 2 495 096.00 | 2 563 510.00 |
BT Marchandises | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
CF Disponibilités | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 284.00 | | 516 284.00 | 516 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 795.00 | 68 414.00 | 3 011 380.00 | 3 079 795.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 430.00 | 203 818.00 | | 364 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 857.00 | 160 612.00 | | 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 769 287.00 | 584 430.00 | | 769 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 368.00 | 1 574 030.00 | | 1 395 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 006.00 | 603 338.00 | | 591 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 386.00 | 198 939.00 | | 191 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 79 635.00 | | 64 215.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 093.00 | 2 455 942.00 | | 2 242 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 380.00 | 3 040 372.00 | | 3 011 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 217.00 | 1 049 997.00 | | 1 049 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 346.00 | 20 522.00 | | 2 551 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 2 563 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 103 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 500.00 | | | 2 431 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 307.00 | 20 522.00 | | 91 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 559.00 | 15 918.00 | 7 954.00 | 56 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | 15 918.00 | 7 954.00 | 56 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 911.00 | 1 981.00 | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911.00 | 1 981.00 | | 1 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 1 981.00 | | 1 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 368.00 | 202 492.00 | 833 858.00 | 1 395 368.00 |
VI Groupe et associés | 588 711.00 | 588 711.00 | | 588 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 662.00 | | | 178 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 907.00 | 183 488.00 | 27 419.00 | 210 907.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 093.00 | 1 049 217.00 | 833 858.00 | 2 242 093.00 |