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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 283 387.00 | 103 260.00 | 180 127.00 | 283 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 213.00 | 68 664.00 | 35 549.00 | 104 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 3 164.00 | 1 529.00 | 4 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 851.00 | 175 088.00 | 997 762.00 | 1 172 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 310.00 | 175 088.00 | 1 101 222.00 | 1 276 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 112.00 | 30 693.00 | | 40 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918.00 | 9 418.00 | | 106 918.00 |
DL TOTAL (I) | 158 030.00 | 51 112.00 | | 158 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 656.00 | 767 152.00 | | 642 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 991.00 | 135 009.00 | | 119 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | 103 241.00 | | 55 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 611.00 | 105 778.00 | | 124 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 191.00 | 1 111 182.00 | | 943 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 222.00 | 1 162 294.00 | | 1 101 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 406.00 | 994 165.00 | | 582 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 762.00 | | 1 759 762.00 | 1 759 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 251.00 | | 1 839 251.00 | 1 839 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 3 414.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 3 414.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 29 668.00 | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 29 668.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -26 254.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | -8 000.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 525.00 | 1 741 656.00 | | 1 894 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 607.00 | 1 732 237.00 | | 1 787 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 918.00 | 9 418.00 | | 106 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 495.00 | | 11 356.00 | 1 161 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 940.00 | | 11 356.00 | 380 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 348.00 | 52 740.00 | | 122 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 348.00 | 52 740.00 | | 122 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 962.00 | 179 177.00 | 360 785.00 | 539 962.00 |
VI Groupe et associés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 128.00 | 72 573.00 | 120 555.00 | 193 128.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 192.00 | 582 407.00 | 360 785.00 | 943 192.00 |